证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-078
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
对于中能转债行将罢手转股暨赎回前
临了一个来往日的报复辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容的真正、准确和竣工，莫得失实纪录、
误导性证据大致紧要遗漏。
报复内容辅导：
能转债”的投资者仍可进行转股。2025 年 12 月 15 日收市后，仍未本质转股的
“中能转债”将罢手转股，剩余“中能转债”将按照 100.01 元/张（含当期应计
利息，当期年利率为 0.80%，含息税）的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者
可能靠近亏欠，敬请投资者把稳投资风险。
限定 2025 年 12 月 12 日收市后，距离“中能转债”罢手转股（2025 年 12
月 16 日）仅剩 1 个来往日。
投资者不相宜创业板股票顺应性惩办要求的，不可将所合手“中能转债”移动
为股票，特提请投资者矜恤不可转股的风险。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）相等提醒“中能转债”合手有
东说念主务必沉静阅读本公告，充分了解联系风险，把稳临了转股时候，审慎作出投
资决策。
相等辅导：
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
将被强制赎回，本次赎回完成后，“中能转债”将在深圳证券来往所（以下简称
“深交所”）摘牌，相等提醒“中能转债”合手券东说念主把稳在限期内转股。债券合手有
东说念主合手有的“中能转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前铲除质押
或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
顺应性惩办要求的，不可将所合手“中能转债”移动为股票，特提请投资者矜恤不
能转股的风险。
风险辅导：字据安排，限定 2025 年 12 月 15 日收市后仍未转股的“中能转
债”，将按照 100.01 元/张的价钱强制赎回。当前“中能转债”二级阛阓价钱与
赎回价钱存在较大相反，相等提醒“中能转债”合手有东说念主把稳在限期内转股，如
转债合手有东说念主未实时转股，可能靠近亏欠。敬请转债合手有东说念主严慎决策，把稳投资
风险。
公司股票价钱自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 24 日已有十五个来往日
的收盘价不低于公司可移动公司债券(债券简称“中能转债”，债券代码“123234”)
当期转股价钱的 130%（即 7.15 元/股），也曾涉及《中能电气股份有限公司创
业板向不特定对象刊行可移动公司债券召募证据书》(以下简称“《召募证据书》”)
中的“在转股期内，要是公司股票在职何鸠合三十个来往日中至少十五个来往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可移动公司债券”的有条件
赎回要求。
于提前赎回“中能转债”的议案》。相接当前阛阓及公司本人情况，经审慎探求，
公司董事会本旨欺骗“中能转债”的提前赎回权，赎回一起未转股的可移动公司
债券，并授权公司惩办层负责后续“中能转债”赎回的一起联系事宜。现将“中
能转债”提前赎回的关连事项公告如下：
一、“中能转债”基本情况
（一）“中能转债”刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于本旨中能电
气股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
债”）4,000,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元/张，召募资金总数为东说念主民币
年 12 月 29 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券汉文简称“中能转债”，债券
代码“123234”。
（二）“中能转债”转股期限
字据联系法律法例则程及召募证据书的商定，“中能转债”转股手艺为 2024
年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1
个职责日）。
二、“中能转债”转股价钱的疗养情况
（一）运转转股价钱和最新转股价钱
公司本次刊行的可转债的运转转股价钱为东说念主民币 6.42 元/股，经疗养后的最
新转股价钱为东说念主民币 5.50 元/股。
（二）转股价钱疗养情况
公司 2023 年度权利分配有狡计为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全
体推进每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税），不送红股，不进行成本公积金转
增股本。字据《召募证据书》联系章程，“中能转债”的转股价钱自除权除息日
（2024 年 5 月 24 日）起由 6.42 元/股疗养为 6.40 元/股，具体内容详见公司浮现
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于本质 2023 年年度权利分配疗养可
转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司第六届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时推进大会审议通过
了《对于董事会冷漠向下修正“中能转债”转股价钱的议案》。公司第六届董事
会第二十二次会议审议通过了《对于向下修正“中能转债”转股价钱的议案》，
字据《召募证据书》联系章程及 2024 年第二次临时推进大会的授权，董事会决
定将“中能转债”的转股价钱由 6.40 元/股向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股
价 格 自 2024 年 10 月 8 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正中能转债转股价钱的公告》（公告编号：
三、可转债有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，当公司股票在职何鸠合三十个来往日
中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的
可转债票面总金额；i 指可转债畴昔票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的来往日
按疗养前的转股价钱和收盘价钱策动，疗养日及之后的来往日按疗养后的转股价
格和收盘价钱策动。
（二）本次触发“中能转债”有条件赎回要求的情况证据
自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 24 日，公司股票已有 15 个来往日的
收盘价不低于“中能转债”当期转股价钱（5.50 元/股）的 130%（含 130%，即
《召募证据书》中有条件赎回要求的联系商定，公司董事会决定按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一起未转股的“中能转债”。
四、赎回本质安排
（一）赎回价钱及依据
字据《召募证据书》中对于有条件赎回要求的商定，“中能转债”赎回价钱
为 100.01 元/张。策动历程如下：
当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次刊行的可移动公司债券合手有东说念主合手有的可移动公司债券票面总金额；
i：指可移动公司债券畴昔票面利率（0.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 12 月 11 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 16 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.8%×5/365=0.01 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.01=100.01 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分裂债券合手有东说念主的利息
所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“中能转债”合手有东说念主。
（三）赎回步地实时候安排
债”合手有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“中能转债”。本次赎
回完成后，“中能转债”将在深交所摘牌。
户），2025 年 12 月 23 日为投资者赎回资金到账日，届时“中能转债”赎回款
将通过可转债托管券商径直划入“中能转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回恶果公告和可转债摘
牌公告。
（四）筹商模式
斟酌部门：证券事务部
斟酌电话：0591-83856936
斟酌邮箱：chenyu@ceepower.com
五、公司实质界限东说念主、控股推进、合手股 5%以上股份的推进、董事、监事、
高档惩办东说念主员在赎回条件自大前的六个月内来往“中能转债”的情况
在本次“中能转债”赎回条件自大前的六个月内（期初：2025 年 5 月 24 日、
期末：2025 年 11 月 24 日），公司实质界限东说念主、控股推进、合手股 5%以上股份的
推进、董事、监事、高档惩办东说念主员来往“中能转债”的情况如下：
合手有东说念主称号 期初合手至极 手艺测度买入 手艺测度卖出 期末合手至极量
量 数目（张） 数目（张） （张）
陈添旭 299,040 0 299,040 0
CHEN
MANHONG
六、其他对于转股的证据事项
进行转股陈诉，具体转股操作建议可转债合手有东说念主在陈诉前筹商开户证券公司。
小单元为 1 股；兼并来往日内屡次陈诉转股的，将合并策动转股数目。可转债合手
有东说念主央求移动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及移动为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所和中国结算等部门的关连章程，在可转债合手有东说念主转股当日后的
五个来往日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。
陈诉后次一来往日上市运动，并享有与原股份同等的权利。
七、风险辅导
字据安排，限定 2025 年 12 月 15 日收市后仍未转股的“中能转债”，将按
照 100.01 元/张的价钱强制赎回。当前“中能转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存
在较大相反，相等提醒“中能转债”合手有东说念主把稳在限期内转股，如转债合手有东说念主未
实时转股，可能靠近亏欠。敬请转债合手有东说念主严慎决策，把稳投资风险。
八、备查文献
核查观点
换公司债券的法律观点书
特此公告！
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