证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-096
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息浮现的内容实在、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
终点提醒：
当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公
司（以下简称“中登结算”）核准的价钱为准。
完成后，“能辉转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘牌。债券合手有
东说念主合手有的“能辉转债”存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前撤消质押或
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
符合性处理要求的，不可将所合手“能辉转债”退换为股票，特提请投资者随和不可
转股的风险。
的商场价钱存在较大各异，特提醒合手有东说念主审视在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能靠近亏损，敬请投资者审视投资风险。
自2025年11月10日至2025年12月2日，上海能辉科技股份有限公司（以下简
称“公司”）股票价钱已得志聚拢三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不
低于当期转股价钱（即22.15元/股）的130%（即28.80元/股）。已触发《上海能
辉科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》（以
下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回条目，公司董事会有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“能辉转债”。
公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提
前赎回“能辉转债”的议案》。联结当前商场及公司本身情况，经由空洞接头，董
事会决定本次诳骗“能辉转债”的提前赎回权，并授权公司处理层及相关东说念主员细致
后续“能辉转债”赎回的沿途相关事宜。现将计划事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可〔2023〕221号”文答应注册，公司于
债”），每张面值100元，刊行总和34,790.70万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所答应，公司34,790.70万元可退换公司债券于2023年4月20
日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日满六个月后的第一个交游
日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法
定节假或非交游日，则顺延至下一个交游日）。
（四）可转债转股价钱历次调理情况
次会议、2023年第三次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》，把柄《召募
讲明书》相关条目的规矩及公司2023年第三次临时鼓舞大会的授权，董事会决定
将“能辉转债”转股价钱向下修正为32.80元/股，修正后的转股价钱自2023年11月
为32.50元/股，调理后的转股价钱自2024年6月20日（权利分拨除息日）起收效。
具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的
《对于权利分拨调理能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
会议、2024年第四次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次
会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。把柄《召募说
明书》的商定及公司2024年第四次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“能辉转
债”转股价钱向下修正为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年7月30日起收效。
次会议、2024年第七次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。把柄《募
集讲明书》的商定及公司2024年第七次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“能
辉转债”转股价钱向下修正为22.66元/股，修正后的转股价钱自2024年11月27日
起收效。
调理后的转股价钱于2025年2月25日起收效。具体内容详见公司于2025年2月20
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于授予适度性股票增发股份
调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-010）。
为22.15元/股，调理后的转股价钱自2025年6月19日（权利分拨除息日）起收效。
具体内容详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的
《对于权利分拨调理能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-049）。
为止本公告浮现日，最新的转股价钱为22.15元/股。
（五）可转债回售情况
公司于2024年6月6日召开第三届董事会第二十八次会议、于2024年6月21日
召开2024年第三次临时鼓舞大会和“能辉转债”2024年第二次债券合手有东说念主会议，审
议通过了《对于变更可转债募投容貌部分召募资金用途的议案》。把柄《召募说
明书》的商定，附加回售条目收效。本次回售申报期为2024年7月12日至2024年7
月18日，把柄中国结算深圳分公司出具的相关文献，本次共回售12张。具体内容
详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网浮现的《对于能辉转债回售效果的公告》
（2024-085）。
二、可转债有条件赎回条目触发情况
（一）有条件赎回条目
在转股期内，当下述情形的纵情一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职意聚拢三十个交游日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日
按调理前的转股价钱和收盘价钱打算，调理日及调理日后的交游日按调理后的转
股价钱和收盘价钱打算。
（二）触发可转债有条件赎回条目的具体讲明
自2025年11月10日至2025年12月2日，公司股票已得志聚拢三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱（即22.15元/股）的130%（即
公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提
前赎回“能辉转债”的议案》。联结当前商场及公司本身情况，经由空洞接头，
公司决定诳骗本次“能辉转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“能辉转债”，并授权公司处理层及相
关东说念主员细致后续“能辉转债”赎回的沿途相关事宜。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱的细则依据
把柄《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“能辉转债”赎回价钱为
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年3月31日）起至本计息年度赎回
日（2025年12月24日）止的实际日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.00%×268÷365≈0.73元/张（含税）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.73=100.73元/张。
扣税后的赎回价钱以中登结算核准的价钱为准。公司折柳合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的合座“能
辉转债”合手有东说念主。
（三）赎回才调实时刻安排
合手有东说念主本次赎回的相关事项。
（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的“能辉转债”。本次赎回完成后，
“能辉转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“能辉转债”合手有东说念主的资金账户。
刊登赎回效果公告和“能辉转债”的摘牌公告。
（四）商讨容貌
商讨部门：董事会办公室
商讨电话：021-50896255
邮箱：nenghui@nhet.com.cn
四、公司实际欺压东说念主、控股鼓舞、合手股5%以上的鼓舞、董事、监事、高档
处理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交游“能辉转债”的情况
经核实，公司实际欺压东说念主、控股鼓舞、合手有5%以上股份的鼓舞、董事、高
级处理东说念主员在本次赎回条件得志前的6个月内（即2025年6月3日至2025年12月2
日）交游“能辉转债”的情况如下：
合手有
期初合手稀有 时刻整个买入 时刻整个卖出 期末合手稀有
东说念主名 合手有东说念主身份
量（张） 数目（张） 数目（张） 量（张）
称
罗传 实际欺压东说念主、控
奎 股鼓舞、董事长
五、其他需讲明的事项
行转股申报。具体转股操作建议债券合手有东说念主在申报前商讨开户证券公司。
小单元为1股；澌灭交游日内屡次申报转股的，将合并打算转股数目。可转债合手
有东说念主央求退换成的股份须是1股的整数倍，转股时不及退换为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的计划规矩，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债票面余额特别所对应确当期搪塞利息。
申报后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权利。
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《上海能辉科技股份有限公司创
业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》全文。
六、风险提醒
为止2025年12月23日收市后仍未转股的“能辉转债”将按照100.73元/张的价
格被强制赎回。本次赎回完成后，“能辉转债”将在深交所摘牌。债券合手有东说念主合手有
的“能辉转债”存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前撤消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“能辉转债”赎回价钱可能与其罢手交游和罢手转股前的商场价钱存在
较大各异，特提醒合手有东说念主审视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损
失，敬请投资者审视投资风险。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
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